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银行股三种套利方法(云蒙)

投资理财 / by: 麦新杰 / 发布:2015年8月18日 / 587次阅读 / 暂无评论
标签:雪球云蒙   / 最后修改时间: 2015-08-20 23:33:18

投资理财 / 2015年8月18日 / 587次阅读 / 标签:雪球云蒙  


银行股三种套利方法(云蒙)

所谓的银行股三种套利方法,不管什么方法,都会让银粉更坚定,持有的股份会越来越多,而且套利的人越多并不一定让套利的机会减少,因为套利的人越多那么偏差的时间会缩短,也许空间小了,但频率大多了。

简单说一下三种套利方法:

 

一是最经典的AH互换。

我在上雪球之前做过一段时间通过招商银行香港一卡通买H股,但量小效果也不是很好,@管我财 也许做这个时间最长,在雪球也说得最多,他也跟我说过这个方法,慢慢我就重视这个方法,尤其是好朋友去年12月份推荐我使用盈透证券,说可以即时做AH,我是如获至宝,如果把AH的差价作为一个投资标的,把差价画线出来,如果以2-3%为换股机遇,那么12月至今有14次机遇;有心的人可以调整价格中枢,比如横坐标改为A比H贵0.3元,还可以改变套利空间,比如改为5%,不管怎么变化,我们都可以算出一个值,其中有一个是最大值,也就是套利机遇最多,每次套利利润最大,这个价格中枢和套利利润中枢是需要自己去琢磨的,也是自己心里能承受的,当然历史最大的中枢可以算出来。风险点:股份增加了,总市值反而变小了,好在同股同权,如果长期投资,分红再投入偏差越大复利越高;

 

二是经典的三剑客互换。

去年10月至今,招商银行、浦发银行、兴业银行三家银行股多次在同价位置,如果有心的朋友制定一个价格中枢,制定一个利润中枢,我想今年最少会有5-6次2-3%的机遇,也会有3-4次10%的机遇,这个看个人的策略,我今年年初建立了一个组合$死磕到底(ZH130903)$ ,目前是远跑赢所有银行股的。风险点:股份增加了,但这种策略本质上是换股,也即是调仓,最终的结果手上一定是拿着经营和股价在这些标的中最差的那家银行,并且永远换不回来。对了这里提一下两位前辈 @归隐林地 和@海浪lz ,他们是此法搬砖大师。

 

三是广义的银行股套利。

那就是一揽子计划,选择优秀的投资标的。估值低能长期持有的标的,比如招商银行AH股,民生银行AH股,中信银行H股,浦发银行、兴业银行、农业银行H股、建设银行H股等,给每个标的一个估值,对他们进行动态平衡,每次换股都多出2-3%的股份,这个方法也是非常有效的,我爱人建立了一套这个体系,目前应该也有不少次成功的经历。当然这个套利风险更大一点,但机遇要比前两种多得多。

 

推荐云蒙写的为什么要投资银行股,以及怎样投资银行股

 

授权转自:雪球云蒙

本文固定链接:http://www.maixj.net/licaitouzi/yinhanggu-taoli-7581

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