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坚决看多做多后市---不忘初心方得始终(随笔)

2015年8月23日 / 236次阅读
云蒙

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雪球人气女神云蒙于2015年8月23日写的文章,云上小悟独立博客授权转载。

 

这篇文章有一句话写的非常精彩:

贪婪有两种:一种是在几十倍市盈率时明知贵了,但还想等多涨一会儿再卖;另一种是在几倍市盈率时明知便宜了,但还想等多跌一会儿再买。

 

1、特殊时期打开禁言,大家莫怪。现在市场一片看空和悲观的声音,别人怎么说怎么做我无法阻挡,我对我的自己的资产负责,我坚决看多并做多后市,尤其是看多优质银行股及其极度的低估价值,企业还是那个企业,价值只会因为股价涨了而降低,只会因为股价跌了而升高。我买入招商银行并不是赌牛市,那么我就不会因为别人说牛市不在而卖出更低估的招商银行,我买入的理由并没有变化,不忘初心方得始终。

2、投资是私人的事情,但我想给自己在雪球增加一个责任,如果我的仓位打算变动超过10%,那么我会在雪球及时预告或报告,如果时间比较急也会尽快弥补,且会在收盘后将持仓变动情况上传至我的置顶帖。这是我个人的一厢情愿,各位看官或者朋友请自行决策,我只是让自己在阳光下操作,有心的朋友可以把我的历史帖子收集起来,您会发现我的操作大部分都公布了,也能测算我目前的收益和持股变化。

3、经测算,我目前的动态杠杆是2.2倍,我持有招商银行H股55万股,兴业银行20万股,浦发银行10万股,民生银行10万股,由于AH股在盈透证券的保证金相差很大,初步策略如下:持仓组合下跌幅度小于5%,持仓不动;下跌幅度超过5%,将兴业银行A股全部换成招商银行H股;下跌幅度超过10%,再卖掉浦发银行10万股买入招商银行H股10万股;下跌幅度超过15%,再卖掉兴业银行10万股买入招商银行H股10万股;下跌到20%,死扛;下跌到30%,卖掉民生银行招商银行H股各10万股或者拆借资金填上。当然上述是总体策略,随时存在套利套股行为。也就是说,招商银行H股跌倒12港币也就是10元人民币的时候,我的杠杆会自动升到5倍,持股约90万股,净资产只有200万,目前所有的利润全部回吐。

4、经测算,今年招商银行H、浦发银行、兴业银行的净资产约在15元,每股收益约2.5元,按照30%的分红计算,上述个股的分红率约5%,而目前市场无风险利率只有3%,存款利率只有2%多一点。

5、招商银行H股历史上跌破净资产的时间只有81天,历史上最低市净率为0.93倍,招商银行一季报每股净资产为13.14元折合15.8港币,招商银行年报净资产约为14.5元折合17.4港币。A股历史上从未出现过12月31日年底股价低于年报净资产。

6、又到了按揭买房还是按揭买股的时候了,反正对于我来说,盈透证券的融资利息只有1%(有一定的外汇风险旦没有杠杆个人感觉可控,当然规避外汇风险负债人民币利息是年化4-6%),目前三剑客分红率是5%,我需要做的是仓位管理,而不是市值管理,赚看得见的利润。

7、对于市场是否会下跌超过30%,也就是三剑客跌倒10元以下,我不预测,我只知道到时候分红率会是8%,市净率会是0.6倍,当然招商局花了250亿元约18元人民币的增持会亏损近一半,国家队证金公司的亏损也要腰斩;如果这三剑客下跌30%,我想市场不知要下跌多少。

8、在别人贪婪中恐惧,在别人恐惧时贪婪,这句话说起来简单,但内心承受起来并且真正做起来并不简单,2014年10月我上2倍杠杆也是一片的反对声,世上没有随随便便就可以的成功。贪婪有两种:一种是在几十倍市盈率时明知贵了,但还想等多涨一会儿再卖;另一种是在几倍市盈率时明知便宜了,但还想等多跌一会儿再买。

9、特别申明,每个人因年龄、性格、心态、家庭、工作、利润等各不相同,对市场风险承受能力相差非常大,上述理念和操作只是我们现在的想法,存在变化的可能,各位朋友请根据个人的情况决定未来的投资,不作为投资参考,供大家作为案例围观或娱乐。

10、默念心法: 脑残骨灰,缘劫随心,祸福无门,惟人自招; 重剑无锋,大巧不工,大道至简,悟者天成。

本文链接:http://www.maixj.net/inv/jianjuekanduo-7772

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